Sumários
Value at Risk
26 Março 2026, 20:00 • Paulo Viegas de Carvalho
Determinantes do VaR. Modelos de VaR. VaR de um ativo.
Risco de derivados
19 Março 2026, 20:00 • Paulo Viegas de Carvalho
Derivados lineares e não lineares. Medidas de sensibilidade.
Risco de carteiras
5 Março 2026, 20:00 • Paulo Viegas de Carvalho
Diferentes ativos e fatores de risco. Efeitos de diversificação. Risco cambial.
Risco de ações e risco de carteiras
26 Fevereiro 2026, 20:00 • Paulo Viegas de Carvalho
Relação entre risco e rendibilidade. Teoria da carteira. Risco sistemático e risco idiosincrático.