Sumários
Pós Graduaçao em Corporate Finance - Aula 2
27 Março 2025, 18:30 • José Pedro da Silva Martins
Conclusão da análise do modelo CAPM e determinação das respetivas componentes.
Determinação do Prémio de Risco (EUA vs. restantes economias).
Introdução do indicador Beta como medida de risco (definição, significado, risco sistemático vs risco diversificável).
Cálculo do beta em termos práticos (unlevered) e forma de determinação do beta unlevered.
Análise do risco operacional vs financeiro e respetivos determinantes em análise de projetos.
Levered vs unlevered beta.
Análise de metodologias de avaliação de projetos de investimento (VAL, TIR, PRI/Payback e PI/IRP).
Principais características, critérios de decisão, vantagens e limitações.
Análise prática (excel) das limitações da TIR/IRR.
Caso particular de análise de projetos mutuamente exclusivos com vidas diferentes e replicação sucessiva.
Metodologia do CAE / VAL médio.
Pós Graduaçao em Corporate Finance - Aula 2
25 Março 2025, 20:30 • José Pedro da Silva Martins
Conclusão da análise do modelo CAPM e determinação das respetivas componentes.
Determinação do Prémio de Risco (EUA vs. restantes economias).
Introdução do indicador Beta como medida de risco (definição, significado, risco sistemático vs risco diversificável).
Cálculo do beta em termos práticos (unlevered) e forma de determinação do beta unlevered.
Análise do risco operacional vs financeiro e respetivos determinantes em análise de projetos.
Levered vs unlevered beta.
Análise de metodologias de avaliação de projetos de investimento (VAL, TIR, PRI/Payback e PI/IRP).
Principais características, critérios de decisão, vantagens e limitações.
Análise prática (excel) das limitações da TIR/IRR.
Caso particular de análise de projetos mutuamente exclusivos com vidas diferentes e replicação sucessiva.
Metodologia do CAE / VAL médio.